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  上市公司半年报披露逐渐进入高峰期,基金经理隐形重仓股也陆续曝光

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  上市公司半年报披露逐渐进入高峰期,基金经理隐形重仓股也陆续曝光。

  中欧基金葛兰重仓持有国内角膜塑形镜龙头企业欧普康视,并且二季度期间还增持了不少股份。谢治宇管理的基金产品兴全合润出现在密尔克卫远兴能源普洛药业梅花生物中望软件5家公司前十大股东名单中,中望软件为新进持仓股票。

  葛兰增仓欧普康视

  8月5日晚,欧普康视公布了半年报,葛兰管理的两只基金产品出现在前十大流通股东中,中欧医疗健康二季度增持了欧普康视,中欧医疗创新直接买进前十大流通股东。而诺德价值优势、华宝中证医疗等机构则减持了不少欧普康视仓位。

  截至二季度末,中欧医疗健康持有欧普康视3191.89万股,相比一季度末增持了650.05万股,期末持股市值达18.25亿元,位列第四大流通股东。中欧医疗创新则直接新进成为公司第十大流通股东,期末持股359.39万股,持股市值达2.06亿元。

  中欧医疗健康此前公布的前十大重仓股分别为爱尔眼科药明康德康龙化成迈瑞医疗泰格医药凯莱英片仔癀同仁堂通策医疗、九州药业,其中,药明康德以及九州药业已经披露半年报,欧普康视因持仓未达标披露标准,未出现在前十大重仓股中。

  欧普康视为国内角膜塑形镜龙头企业,是国内首家同时取得角膜塑形镜和硬性角膜接触镜产品注册证的生产企业。

  公司业务发展与近视防控需求直接相关。据国家卫生健康委数据,2020年,我国儿童青少年总体近视率为52.7%,较2019年上升2.5个百分点,较2018年下降0.9个百分点;其中6岁儿童为14.3%,小学生为35.6%,初中生为71.1%,高中生为80.5%。

  上海证券研究认为,近视治疗和矫正方式多样,其中角膜塑形镜干预近视进度显著,已得到海内外临床验证并获得国家卫健委近视防治指南推荐。当前我国角膜塑形镜渗透率低,市场空间广阔,2025年行业规模有望接近250亿元。目前我国角膜塑形镜仅有9家企业获NMPA注册,渠道与服务将是各厂家提升市占率的关键。

  谢治宇重仓国产CAD龙头

  二季度以来,国产CAD龙头中望软件股价持续调整吸引了兴全基金经理谢治宇、万家基金经理黄兴亮的关注。

  8月5日晚,中望软件披露半年报,谢治宇管理的兴全合润混合基金以及黄兴亮管理的万家行业优选新进成为公司前十大股东。其中,兴全合润混合基金期末持仓188.37万股,持仓市值为3.94亿元,为公司第七大股东。万家行业优选期末持仓150万股,持仓市值为3.14亿元。

  截至目前,谢治宇管理的兴全合润基金出现在密尔克卫、远兴能源、普洛药业、梅花生物、中望软件5家公司前十大股东名单中,其中,梅花生物为基金第九大重仓股,密尔克卫、远兴能源、普洛药业、中望软件等均为隐形重仓股。

  二季度期间,市场波动加大,谢治宇反而逆势加仓,普洛药业、梅花生物、密尔克卫均获其增持,远兴能源被减持部分持仓,中望软件则直接买进前十大股东。

  公开资料显示,中望软件是国内领先的研发设计类工业软件供应商,主要从事CAD/CAM/CAE等研发设计类工业软件的研发、推广与销售业务。

  根据IDC的数据,中望软件在2021年中国制造业CAD软件市场占有率为11.4%,排名第四。中望软件市占率已超过海外龙头PTC,与第三名AutoDesk(14%)已非常接近,是唯一进入“第一阵营”的国产厂商,有效打破海外龙头垄断局面。

  华西证券认为,相比其它国产CAD厂商,中望软件除市场占有率具备“量级”优势外,在用户与案例,产品研发及迭代能力,销售、服务体系等方面均具有“量级”优势,处于“一超”地位,领先优势凸显。

  陆彬等基金经理簇拥光伏背板龙头

  中来股份8月4日晚披露了半年报,公司上半年实现营业收入46.38亿元,同比增长95.46%;归母净利润2.31亿元,同比增长642.89%。

  值得注意的是,在公司前十大股东名单中出现了陆彬、郑澄然、李茜等多个明星基金经理的基金产品。郑澄然管理的广发高端制造二季度减持了部分中来股份持仓,而广发兴诚混合、广发诚享混合却在增仓。

  华泰柏瑞基金经理李茜管理的华泰柏瑞中证光伏产业指数基金也在二季度增持了120.72万股中来股份。天弘基金经理刘笑明管理的天弘中证光伏产业指数基金则新进成为公司前十大股东。

  陆彬管理的汇丰晋信低碳先锋今年一季度新进成为公司前十大股东,二季度持仓未变,期末持股742.71万股,持股市值为1.26亿元。

  中来股份主要专注于光伏背板、N型高效单晶电池和组件的研发、生产与销售,以及侧重于分布式户用光伏领域的光伏应用系统的设计、开发、销售与运维,实现了光伏背板、高效电池及组件、光伏应用系统三大业务板块的共同发展。

  半年报显示,中来股份的背板、高效组件、光伏应用系统分别占上半年总营收的29.31%、23.09%和47.28%。

  公告指出,上半年国内外光伏市场火爆,单玻组件需求旺盛,背板需求呈现较大增长。公司主打的双面涂覆型背板产品获全球范围内组件客户的认可,其出货量较上年同期增长140%以上。

  赵枫减持华峰化学

  华峰化学近期披露了半年报,赵枫管理的睿远均衡价值三年持有出现在公司前十大股东名单中。

  今年一季度,睿远均衡价值三年持有新进成为公司前十大股东,但二季度,赵枫减持了600万股华锋股份,剩余3525.27万股为限售股,解禁日期为2022年9月29日。

  赵枫的基金持仓比较均衡,既有通信龙头中国移动,互联网龙头美团,又有动力电池龙头宁德时代,互联网金融龙头东方财富等。

  在二季报中,赵枫表示,基金仍然主要以自下而上的方法构建组合,对标的资产的估值、商业模式、竞争壁垒和行业竞争格局有较高的要求。行业的需求预测是研究的重要环节,但需求预测的准确性不容易把握,行业的整体估值水平也会反映行业需求的前景,因此基金选择不押注赛道和行业,行业分布相对分散,在反弹过程中表现也会相对温和。

  展望未来,赵枫认为,中国经济仍将持续回暖,只是这次复苏的速度可能会相对温和,当市场超前太多时,需要谨惕调整的风险,但未来一段时间机会仍然大于风险,估值较低的龙头企业仍可能贡献较不错的投资回报。

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责任编辑:李思阳